GAMCO All Cap Value A EUR
ISIN LU1216600673
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WKN A14RGW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
13,13 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,21%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.04.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.10.2024
GAMCO All Cap Value A EUR
ISIN: LU1216600673
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,01%
6 Monate
4,62%
1 Jahr
11,20%
3 Jahre
26,51%
5 Jahre
17,53%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,15%
5 Jahre p.a.
3,28%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.10.2024
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.02.2024
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
10.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,21%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
3,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
7,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.