GAMCO All Cap Value A USD
ISIN LU1216600913
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WKN A14RGX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
17,79 USD
02.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,39%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.04.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 31.01.2025
GAMCO All Cap Value A USD
ISIN: LU1216600913
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,85%
6 Monate
1,96%
1 Jahr
15,94%
3 Jahre
35,02%
5 Jahre
24,42%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,53%
5 Jahre p.a.
4,47%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
12.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
10.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,39%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
3,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
7,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.