GAMCO All Cap Value A CHF
ISIN LU1216601309
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WKN A14RGY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
11,99 CHF
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,24%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.04.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.10.2024
GAMCO All Cap Value A CHF
ISIN: LU1216601309
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.10.2024
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.02.2024
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
10.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,24%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
3,33%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
7,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.