GAMCO All Cap Value A CHF
ISIN LU1216601309
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WKN A14RGY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
12,04 CHF
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,12%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.04.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
GAMCO All Cap Value A CHF
ISIN: LU1216601309
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,96%
6 Monate
1,33%
1 Jahr
5,19%
3 Jahre
21,97%
5 Jahre
0,32%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,84%
5 Jahre p.a.
0,06%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
12.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
10.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,12%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
3,23%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
7,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.