AGIF – Allianz Best Styles US Equity – CT (H-EUR) – EUR
ISIN LU1228143191
Erfolgreich kopiert!
WKN A14SPJ
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
278,01 EUR
08.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,86%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,1 Mrd. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.10.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.05.2026
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - CT (H-EUR) - EUR
ISIN: LU1228143191
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,93%
6 Monate
5,78%
1 Jahr
17,54%
3 Jahre
61,64%
5 Jahre
54,12%
10 Jahre
177,73%
Seit Auflage
178,01%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,36%
5 Jahre p.a.
9,04%
10 Jahre p.a.
10,75%
Seit Auflage p.a.
9,99%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
8,27%
APPLE INC
7,29%
Microsoft Corp
4,90%
Amazon.com Inc
4,25%
Alphabet Inc-Cl A
3,97%
Alphabet Inc-Cl C
3,32%
ALLI BT ST US SL CP EQ-WT9US
2,85%
Broadcom Inc
2,50%
MICRON TECHNOLOGY INC
1,83%
Johnson & Johnson
1,76%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
96,81%
Kanada
2,01%
Schweiz
0,69%
Bermuda
0,29%
Niederlande
0,11%
Puerto Rico
0,09%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
11.05.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,86%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,96%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.