Alger American Asset Growth Fund A EU
ISIN LU1232087814
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WKN A14TCH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
207,68 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,16%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
26,2 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.06.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.09.2025
Alger American Asset Growth Fund A EU
ISIN: LU1232087814
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
NVIDIA Corporation
9,49%
Microsoft Corporation
9,01%
META PLATFORMS INC CLASS A
7,04%
Amazon.com, Inc.
6,10%
AppLovin Corp. Class A
4,52%
Nebius Group N.V. Class A
4,29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
4,21%
Alphabet Inc. Class C
3,87%
BROADCOM INC.
3,84%
Apple Inc.
3,82%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,16%
Transaktionskosten
0,44%
Summe laufende Kosten
2,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,20%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.