Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR
ISIN LU1244893696
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WKN A2DMB4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
380,65 EUR
04.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,07%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,5 Mrd. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.08.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Performance-Gebühr
0,13% pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Stand: 31.03.2026
Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR
ISIN: LU1244893696
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,32%
6 Monate
12,80%
1 Jahr
22,15%
3 Jahre
52,84%
5 Jahre
70,92%
10 Jahre
266,40%
Seit Auflage
280,65%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,19%
5 Jahre p.a.
11,32%
10 Jahre p.a.
13,87%
Seit Auflage p.a.
13,22%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,30%
ALPHABET INC
4,32%
MATCH GROUP INC
4,21%
SLB LTD
4,16%
Veeva Systems Inc
4,02%
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
3,10%
Check Point Software Technologies Ltd
2,96%
Bruker Corp
2,90%
OVH GROUPE SA
2,86%
NVIDIA CORP
2,83%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
56,06%
Euroland
16,75%
Asien
12,98%
Kasse
6,65%
Europa
3,70%
Afrika
2,96%
Japan
0,91%
Welt
-0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
17.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
0,49%
Summe laufende Kosten
2,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
0,13%
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.