Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR
ISIN LU1244893696
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WKN A2DMB4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
339,17 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,07%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.08.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Performance-Gebühr
0,13% pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Stand: 30.09.2025
Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR
ISIN: LU1244893696
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,87%
6 Monate
7,40%
1 Jahr
4,94%
3 Jahre
46,56%
5 Jahre
70,81%
10 Jahre
272,31%
Seit Auflage
239,17%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,59%
5 Jahre p.a.
11,30%
10 Jahre p.a.
14,05%
Seit Auflage p.a.
12,46%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
ALPHABET INC
4,86%
MATCH GROUP INC
4,48%
Schlumberger NV
4,07%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,04%
ARCADIS NV
2,89%
ILLUMINA INC
2,87%
NVIDIA CORP
2,79%
Booz Allen Hamilton Holding Corp
2,78%
Workiva Inc
2,77%
OVH GROUPE SA
2,76%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
54,19%
Euroland
18,32%
Asien
14,71%
Kasse
5,01%
Europa
3,54%
Afrika
2,12%
Japan
2,11%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.07.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
0,49%
Summe laufende Kosten
2,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
0,13%
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
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