Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR
ISIN LU1244895394
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WKN A2DMB9
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
311,82 EUR
09.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,51%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
23.09.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Performance-Gebühr
0,22% pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Stand: 30.12.2025
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR
ISIN: LU1244895394
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-4,26%
6 Monate
-4,51%
1 Jahr
10,94%
3 Jahre
34,16%
5 Jahre
45,87%
10 Jahre
213,67%
Seit Auflage
211,82%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,29%
5 Jahre p.a.
7,84%
10 Jahre p.a.
12,11%
Seit Auflage p.a.
11,38%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,67%
ALPHABET INC
4,47%
SLB LTD
4,34%
MATCH GROUP INC
4,06%
ILLUMINA INC
3,36%
ROCHE HOLDING AG
3,04%
Booz Allen Hamilton Holding Corp
2,89%
Bruker Corp
2,81%
Check Point Software Technologies Ltd
2,70%
NVIDIA CORP
2,67%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
55,44%
Euroland
18,37%
Asien
13,63%
Europa
4,02%
Kasse
3,98%
Afrika
2,70%
Japan
1,86%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
06.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,51%
Transaktionskosten
0,49%
Summe laufende Kosten
3,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
0,22%
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
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