Edmond de Rothschild Fund Big Data R USD
ISIN LU1244895477
Erfolgreich kopiert!
WKN A3ETB0
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
144,44 USD
09.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,59%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
23.05.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Performance-Gebühr
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Stand: 30.12.2025
Edmond de Rothschild Fund Big Data R USD
ISIN: LU1244895477
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,66%
6 Monate
-0,08%
1 Jahr
11,42%
Seit Auflage
44,44%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
14,05%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,67%
ALPHABET INC
4,47%
SLB LTD
4,34%
MATCH GROUP INC
4,06%
ILLUMINA INC
3,36%
ROCHE HOLDING AG
3,04%
Booz Allen Hamilton Holding Corp
2,89%
Bruker Corp
2,81%
Check Point Software Technologies Ltd
2,70%
NVIDIA CORP
2,67%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
55,44%
Euroland
18,37%
Asien
13,63%
Europa
4,02%
Kasse
3,98%
Afrika
2,70%
Japan
1,86%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,59%
Transaktionskosten
0,49%
Summe laufende Kosten
3,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.