AGIF – Allianz Total Return Asian Equity – AMg – USD
ISIN LU1282648689
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WKN A14ZLZ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
14,13 USD
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,11%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
413,3 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.10.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg - USD
ISIN: LU1282648689
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
30,11%
6 Monate
11,52%
1 Jahr
42,49%
3 Jahre
81,51%
5 Jahre
27,95%
10 Jahre
136,29%
Seit Auflage
144,79%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
21,98%
5 Jahre p.a.
5,05%
10 Jahre p.a.
8,98%
Seit Auflage p.a.
8,57%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufac
9,98%
Samsung Electronics Co Ltd
9,13%
SK Hynix Inc
8,93%
TENCENT HOLDINGS LTD
4,32%
HSBC Holdings PLC
3,35%
MEDIATEK INC
3,34%
DELTA ELECTRONICS INC
3,16%
Samsung C&T Corp
2,86%
SK SQUARE CO LTD
2,74%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Taiwan
29,39%
Südkorea
28,02%
China
21,54%
Indien
8,25%
Großbritannien
3,44%
Singapur
3,11%
Malaysia
2,09%
Australien
1,75%
Hongkong
1,46%
Welt
0,95%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
11.05.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
15.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,74%
Summe laufende Kosten
2,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.