Schroder ISF Global Energy CHF A Acc
ISIN LU1285047293
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WKN A14ZW9
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
32,77 CHF
13.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
606,1 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.09.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
Schroder ISF Global Energy CHF A Acc
ISIN: LU1285047293
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
43,52%
6 Monate
25,79%
1 Jahr
53,89%
3 Jahre
49,21%
5 Jahre
141,87%
10 Jahre
59,23%
Seit Auflage
63,85%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,27%
5 Jahre p.a.
19,32%
10 Jahre p.a.
4,76%
Seit Auflage p.a.
4,64%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Exxon Mobil Corp
5,00%
Galp Energia SGPS SA
4,67%
Shell PLC
3,78%
Repsol SA
3,49%
ConocoPhillips
3,48%
TotalEnergies SE
3,15%
EOG Resources Inc
3,09%
Devon Energy Corp
2,98%
Range Resources Corp
2,97%
CHEVRON CORP
2,96%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
53,17%
Kanada
6,12%
Norwegen
5,68%
Frankreich
5,05%
Großbritannien
4,73%
Portugal
4,67%
Spanien
3,49%
Australien
3,20%
Italien
3,15%
Welt
2,56%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
27.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,53%
Summe laufende Kosten
2,38%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.