BSF – BlackRock Mgd Idx Ptf. – Growth D2 EUR
ISIN LU1304596841
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WKN A141ZJ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
219,53 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,56%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
756,2 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.10.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D2 EUR
ISIN: LU1304596841
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,96%
6 Monate
11,63%
1 Jahr
12,07%
3 Jahre
44,37%
5 Jahre
43,23%
10 Jahre
126,48%
Seit Auflage
119,53%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,02%
5 Jahre p.a.
7,45%
10 Jahre p.a.
8,52%
Seit Auflage p.a.
7,96%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A
19,01%
ISHARES MSCI USA SCRNED UCITS ETF
18,96%
ISHARES EMERGING MARKETS ENH USD A
11,10%
ISHARES EUROPE EQUI ENHANCED EUR A
8,35%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A
6,31%
ISHARES WORLD EQUITY FACTOR USDHA
4,52%
Ishares Physical Gold ETC
3,48%
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A
3,01%
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT
2,94%
ISHS USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF
2,14%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
64,81%
Europa
19,27%
Asien
14,93%
Lateinamerika
1,40%
Afrika
0,49%
Welt
-0,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2024
KID
17.12.2025
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
03.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,56%
Transaktionskosten
0,26%
Summe laufende Kosten
0,82%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.