BSF – BlackRock Mgd Idx Ptf. – Growth D2 EUR
ISIN LU1304596841
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WKN A141ZJ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
243,91 EUR
12.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,59%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
891,8 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.10.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.07.2026
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D2 EUR
ISIN: LU1304596841
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,28%
6 Monate
11,74%
1 Jahr
15,65%
3 Jahre
57,46%
5 Jahre
45,08%
10 Jahre
126,01%
Seit Auflage
143,91%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,34%
5 Jahre p.a.
7,73%
10 Jahre p.a.
8,50%
Seit Auflage p.a.
8,44%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A
18,11%
ISHARES MSCI USA SCRNED UCITS ETF
18,05%
ISHS MSCI USA CTB EN ESG UCITS ETF
8,42%
ISHARES EUROPE EQUI ENHANCED EUR A
8,30%
ISHARES EMERGING MARKETS ENH USD A
7,94%
ISHARES WORLD EQUITY FACTOR USDHA
5,51%
ISHARES CASH UCITS ETF
3,64%
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF
3,12%
ISH MSCI WLD INFO TECH ADV USD D
3,10%
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT
2,98%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
66,65%
Europa
19,15%
Asien
13,21%
Lateinamerika
1,00%
Afrika
0,39%
Welt
-0,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
26.05.2026
Jahresbericht
31.05.2026
Verkaufsprospekt
12.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,59%
Transaktionskosten
0,23%
Summe laufende Kosten
0,82%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.