FERI Core Strategy Dynamic P
ISIN LU1321874361
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WKN A143VC
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
90,11 EUR
05.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
173,0 Mio. EUR
29.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.12.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Performance-Gebühr
15,00% über 5% p.a. (Hurdle Rate) mit HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 1,5% des durchschnittlichen NIW
Stand: 29.04.2026
FERI Core Strategy Dynamic P
ISIN: LU1321874361
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,05%
6 Monate
8,87%
1 Jahr
20,01%
3 Jahre
41,38%
5 Jahre
39,98%
10 Jahre
95,37%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,23%
5 Jahre p.a.
6,96%
10 Jahre p.a.
6,93%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 29.04.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
02.03.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
01.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,42%
Performance-Gebühr
15,00%
über 5% p.a. (Hurdle Rate) mit HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 1,5% des durchschnittlichen NIW
über 5% p.a. (Hurdle Rate) mit HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 1,5% des durchschnittlichen NIW
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.