Arabesque Q3.17 SICAV – Global Islamic ESG Equity Allo R EUR
ISIN LU1329517301
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WKN A2ABGS
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
146,59 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,73%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
40,7 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
06.04.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Stand: 30.12.2025
Arabesque Q3.17 SICAV - Global Islamic ESG Equity Allo R EUR
ISIN: LU1329517301
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,20%
6 Monate
12,29%
1 Jahr
4,48%
3 Jahre
28,08%
5 Jahre
33,35%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,60%
5 Jahre p.a.
5,93%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
NVIDIA Corporation
4,83%
Microsoft Corporation
4,65%
Eli Lilly and Company
4,62%
Apple Inc.
4,45%
BROADCOM INC.
3,05%
AbbVie, Inc.
2,54%
Tesla, Inc.
2,50%
Johnson & Johnson
2,34%
Home Depot, Inc.
2,03%
Samsung Electronics
1,94%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
76,95%
Europa
10,84%
Asien
8,80%
Kasse
3,41%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
04.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.02.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,24%
Summe laufende Kosten
1,97%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,58%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.