Alger American Asset Growth Fund I EUH
ISIN LU1339879246
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WKN A2AEWP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
239,29 EUR
10.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,05%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
14,3 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.02.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.03.2026
Alger American Asset Growth Fund I EUH
ISIN: LU1339879246
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,50%
6 Monate
11,37%
1 Jahr
32,71%
3 Jahre
139,15%
5 Jahre
86,36%
10 Jahre
384,88%
Seit Auflage
418,50%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
33,73%
5 Jahre p.a.
13,26%
10 Jahre p.a.
17,10%
Seit Auflage p.a.
17,19%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.03.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corporation
9,41%
Microsoft Corporation
8,09%
Amazon.com, Inc.
7,15%
META PLATFORMS INC
4,85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
4,41%
Apple Inc.
4,13%
BROADCOM INC.
4,12%
Alphabet Inc.
4,02%
Western Digital Corporation
4,00%
Nebius Group N.V.
3,95%
Länderallokation
Stand: 30.03.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
31.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,44%
Summe laufende Kosten
1,49%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,05%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.