Alger American Asset Growth Fund I EUH
ISIN LU1339879246
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WKN A2AEWP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
214,86 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,04%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
11,7 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.02.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.09.2025
Alger American Asset Growth Fund I EUH
ISIN: LU1339879246
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,92%
6 Monate
18,67%
1 Jahr
31,59%
3 Jahre
168,68%
5 Jahre
88,59%
Seit Auflage
365,57%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
39,02%
5 Jahre p.a.
13,53%
Seit Auflage p.a.
16,85%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
NVIDIA Corporation
9,49%
Microsoft Corporation
9,01%
META PLATFORMS INC CLASS A
7,04%
Amazon.com, Inc.
6,10%
AppLovin Corp. Class A
4,52%
Nebius Group N.V. Class A
4,29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
4,21%
Alphabet Inc. Class C
3,87%
BROADCOM INC.
3,84%
Apple Inc.
3,82%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
0,51%
Summe laufende Kosten
1,55%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,05%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.