AGIF – Allianz Europe Small Cap Equity – RT – EUR
ISIN LU1363155109
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WKN A2AEDR
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
151,74 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,23%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
489,6 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.04.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - RT - EUR
ISIN: LU1363155109
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,79%
6 Monate
2,73%
1 Jahr
8,26%
3 Jahre
10,95%
5 Jahre
0,93%
Seit Auflage
51,74%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,53%
5 Jahre p.a.
0,19%
Seit Auflage p.a.
4,35%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Storebrand Asa
3,12%
Banco Comercial Portugues-R
3,01%
IMI Plc
2,92%
GRANGES AB
2,84%
ASR NEDERLAND NV
2,75%
FINECOBANK SPA EQ0000000019705819
2,59%
ELIS SA
2,54%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
2,40%
DeLonghi Spa
2,40%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
2,22%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
28,07%
Europa
14,55%
Schweden
11,69%
Deutschland
10,29%
Italien
7,93%
Frankreich
7,80%
Niederlande
7,04%
Finnland
5,54%
Spanien
3,91%
Norwegen
3,18%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,23%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,33%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.