AGIF – Allianz AI Income – AM – USD
ISIN LU1366192091
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WKN A2AEU4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
23,72 USD
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
224,4 Mio. EUR
03.02.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.04.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2024
AGIF - Allianz AI Income - AM - USD
ISIN: LU1366192091
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,68%
6 Monate
13,92%
1 Jahr
21,48%
3 Jahre
86,65%
5 Jahre
73,71%
Seit Auflage
257,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
23,12%
5 Jahre p.a.
11,68%
Seit Auflage p.a.
13,91%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2024
Name
Gewicht
APPLE INC
6,47%
Microsoft Corp
6,39%
NVIDIA CORP
6,24%
Amazon.com Inc
4,84%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,36%
Alphabet Inc-Cl A
2,86%
MASTERCARD INC - A
2,63%
JPMorgan Chase & Co
2,15%
Walmart Inc
2,08%
INTUITIVE SURGICAL INC
1,89%
Länderallokation
Stand: 31.12.2024
Land
Gewicht
USA
99,49%
Irland
0,51%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,51%
Summe laufende Kosten
2,36%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.