DNB Fund – Technology A (DIST) EUR
ISIN LU1376267560
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WKN A2ANCZ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
40,44 EUR
08.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,55%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,2 Mrd. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.11.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Stand: 31.03.2026
DNB Fund - Technology A (DIST) EUR
ISIN: LU1376267560
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-4,04%
6 Monate
-2,67%
1 Jahr
40,23%
3 Jahre
82,72%
5 Jahre
89,02%
Seit Auflage
367,39%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
22,25%
5 Jahre p.a.
13,58%
Seit Auflage p.a.
17,80%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
Microsoft Corp
9,34%
Amazon.com Inc
6,85%
ALPHABET INC
6,64%
NVIDIA CORP
4,96%
Atlassian Corp
4,30%
VISA INC
4,28%
META PLATFORMS INC
3,68%
Broadcom Inc
3,55%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
3,37%
STMICROELECTRONICS NV
3,16%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
USA
66,51%
Schweden
6,38%
Frankreich
5,85%
Welt
4,34%
Deutschland
4,21%
Niederlande
3,61%
Südkorea
2,44%
Japan
1,93%
Norwegen
1,61%
Finnland
1,59%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,68%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.