DNB Fund – Technology C1 (DIST) EUR
ISIN LU1376267727
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WKN A2ANC0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
421,47 EUR
04.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,77%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,5 Mrd. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.08.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Performance-Gebühr
20,00% der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark (66% MSCI Technology, 22% MSCI Telecom, 12% MSCI Media)
Stand: 30.01.2026
DNB Fund - Technology C1 (DIST) EUR
ISIN: LU1376267727
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-3,67%
6 Monate
11,00%
1 Jahr
13,88%
3 Jahre
91,79%
5 Jahre
116,50%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
24,24%
5 Jahre p.a.
16,71%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
Microsoft Corp
9,23%
ALPHABET INC
7,30%
NVIDIA CORP
6,39%
META PLATFORMS INC
5,95%
Amazon.com Inc
5,64%
VISA INC
4,41%
Mastercard Inc
4,31%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
4,07%
Atlassian Corp
3,75%
Samsung Electronics Co Ltd
3,56%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
USA
64,63%
Schweden
6,79%
Frankreich
5,34%
Welt
5,02%
Deutschland
3,98%
Südkorea
3,56%
Finnland
3,50%
Niederlande
2,52%
Japan
1,87%
Israel
1,74%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,77%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
0,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark (66% MSCI Technology, 22% MSCI Telecom, 12% MSCI Media)
der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark (66% MSCI Technology, 22% MSCI Telecom, 12% MSCI Media)
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