AGIF – Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AQ – EUR
ISIN LU1377963332
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WKN A2AFPY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
189,27 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,79%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,8 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.03.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AQ - EUR
ISIN: LU1377963332
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
iShares Gold Producers
3,91%
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC
2,72%
APPLE INC
2,56%
NVIDIA CORP
2,53%
Microsoft Corp
2,26%
Amazon.com Inc
1,47%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
1,43%
ALLIANZ CHIN A SHRS-W USD I
1,34%
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $
1,34%
ALLIANZ-VOLATILITY STR-I
1,33%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
57,88%
Großbritannien
9,17%
Welt
8,79%
Japan
6,38%
Frankreich
3,69%
Italien
3,62%
Schweiz
3,28%
Deutschland
2,57%
Spanien
2,39%
Niederlande
2,23%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,42%
Summe laufende Kosten
2,21%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.