AGIF – Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AQ – EUR
ISIN LU1377963332
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WKN A2AFPY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
193,46 EUR
11.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,83%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
4,7 Mrd. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.03.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.04.2026
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AQ - EUR
ISIN: LU1377963332
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,80%
6 Monate
9,94%
1 Jahr
24,33%
3 Jahre
50,75%
5 Jahre
54,75%
10 Jahre
147,92%
Seit Auflage
152,98%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,66%
5 Jahre p.a.
9,13%
10 Jahre p.a.
9,50%
Seit Auflage p.a.
9,52%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR)
5,01%
NVIDIA CORP
2,87%
APPLE INC
2,41%
Microsoft Corp
2,04%
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC
1,95%
ALLIANZ SECURICASH SRI
1,78%
iShares Gold Producers
1,72%
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR
1,63%
ASML HOLDING NV
1,38%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD
1,37%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
58,18%
Welt
9,73%
Großbritannien
9,37%
Spanien
4,27%
Japan
3,70%
Italien
3,44%
Niederlande
3,33%
Deutschland
2,93%
Schweiz
2,62%
Frankreich
2,43%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
2,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.