Morgan Stanley INVF Asia Opportunity Fund (USD) A
ISIN LU1378878430
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WKN A2AF54
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
53,09 USD
10.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,89%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,3 Mrd. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.03.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 28.02.2026
Morgan Stanley INVF Asia Opportunity Fund (USD) A
ISIN: LU1378878430
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-3,10%
6 Monate
-11,74%
1 Jahr
7,67%
3 Jahre
12,24%
5 Jahre
-31,87%
10 Jahre
110,93%
Seit Auflage
112,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,92%
5 Jahre p.a.
-7,39%
10 Jahre p.a.
7,75%
Seit Auflage p.a.
7,80%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
SK Hynix Inc
11,26%
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd
10,52%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD
8,43%
Trip.com Group Ltd
4,92%
Baidu Inc
4,68%
ICICI Bank Ltd
4,58%
Coupang Inc
4,07%
KakaoBank Corp
3,83%
Pony Ai Inc
3,61%
ETERNAL LTD
3,32%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
China
32,29%
Südkorea
29,51%
Indien
20,86%
Taiwan
13,48%
Singapur
2,29%
Hongkong
1,15%
Asien
0,42%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
14.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
23.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
2,05%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,10%
Managementgebühr
1,89%
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