Capital Group Investment Company of America (LUX) B EUR
ISIN LU1378994690
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WKN A2AG30
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
29,18 EUR
08.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,45%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,7 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.06.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.07.2026
Capital Group Investment Company of America (LUX) B EUR
ISIN: LU1378994690
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,15%
6 Monate
14,53%
1 Jahr
13,00%
3 Jahre
68,26%
5 Jahre
82,01%
10 Jahre
213,38%
Seit Auflage
228,93%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
18,94%
5 Jahre p.a.
12,72%
10 Jahre p.a.
12,10%
Seit Auflage p.a.
12,24%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Nvidia
6,70%
Microsoft
6,30%
Broadcom
6,20%
Amazon.com
5,70%
Alphabet
5,30%
Meta Platforms
3,70%
ELI LILLY
2,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2,60%
Apple
2,40%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
2,10%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
91,70%
Kasse
4,70%
Europa
1,90%
Japan
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
18.09.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
1,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Managementgebühr
1,45%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.