Capital Group Investment Company of America (LUX) Bh EUR
ISIN LU1378995317
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WKN A2AG37
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
22,21 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
670,0 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.06.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.09.2025
Capital Group Investment Company of America (LUX) Bh EUR
ISIN: LU1378995317
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,59%
6 Monate
7,29%
1 Jahr
16,71%
3 Jahre
73,92%
5 Jahre
70,85%
Seit Auflage
150,39%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,26%
5 Jahre p.a.
11,31%
Seit Auflage p.a.
10,07%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Microsoft
7,40%
Broadcom
6,50%
Nvidia
5,40%
Alphabet
4,30%
Amazon.com
3,80%
Meta Platforms
3,40%
ELI LILLY
3,10%
General Electric
2,70%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
2,10%
UBER
2,00%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
89,10%
Kasse
4,90%
Europa
3,40%
USA
1,40%
Japan
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
18.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Managementgebühr
1,45%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.