Edmond de Rothschild Fund Big Data B EUR
ISIN LU1380777133
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WKN A2JKU9
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
266,93 EUR
16.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,07%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.03.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Performance-Gebühr
0,00% pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Stand: 30.06.2026
Edmond de Rothschild Fund Big Data B EUR
ISIN: LU1380777133
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,63%
6 Monate
9,33%
1 Jahr
20,27%
3 Jahre
48,96%
5 Jahre
67,35%
Seit Auflage
166,93%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,21%
5 Jahre p.a.
10,85%
Seit Auflage p.a.
12,49%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,97%
ALPHABET INC
4,76%
Veeva Systems Inc
4,12%
MATCH GROUP INC
3,95%
OVH GROUPE SA
3,95%
Bruker Corp
3,77%
NVIDIA CORP
3,63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,48%
ILLUMINA INC
3,30%
SLB LTD
3,20%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
59,20%
Euroland
15,91%
Asien
13,26%
Kasse
4,03%
Europa
3,48%
Afrika
2,99%
Japan
1,12%
Welt
0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
17.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
0,49%
Summe laufende Kosten
2,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
0,00%
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
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