Edmond de Rothschild Fund Big Data B EUR
ISIN LU1380777133
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WKN A2JKU9
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
230,94 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,07%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.03.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Performance-Gebühr
0,00% pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Stand: 30.12.2025
Edmond de Rothschild Fund Big Data B EUR
ISIN: LU1380777133
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,69%
6 Monate
3,25%
1 Jahr
0,04%
3 Jahre
36,27%
5 Jahre
59,57%
Seit Auflage
130,94%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,87%
5 Jahre p.a.
9,80%
Seit Auflage p.a.
11,17%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,67%
ALPHABET INC
4,47%
SLB LTD
4,34%
MATCH GROUP INC
4,06%
ILLUMINA INC
3,36%
ROCHE HOLDING AG
3,04%
Booz Allen Hamilton Holding Corp
2,89%
Bruker Corp
2,81%
Check Point Software Technologies Ltd
2,70%
NVIDIA CORP
2,67%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
55,44%
Euroland
18,37%
Asien
13,63%
Europa
4,02%
Kasse
3,98%
Afrika
2,70%
Japan
1,86%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
0,49%
Summe laufende Kosten
2,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
0,00%
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.