PrivilEdge – Fidelity Technology (USD) P D
ISIN LU1390458401
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WKN A2AGH5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
136,53 USD
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
711,4 Mio. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 31.05.2026
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) P D
ISIN: LU1390458401
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
16,07%
6 Monate
14,57%
1 Jahr
29,28%
3 Jahre
91,55%
5 Jahre
91,01%
10 Jahre
544,76%
Seit Auflage
603,22%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
24,19%
5 Jahre p.a.
13,82%
10 Jahre p.a.
20,49%
Seit Auflage p.a.
21,26%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
9,20%
Microsoft Corp
5,90%
APPLE INC
5,30%
ALPHABET INC
5,00%
Amazon.com Inc
4,20%
Oracle Corp
3,30%
ASML HOLDING NV
3,10%
TEXAS INSTRUMENTS INC
3,00%
Ericsson
2,60%
INTUIT INC
2,10%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
54,50%
Taiwan
10,00%
Niederlande
7,20%
Welt
7,10%
China
5,70%
Japan
4,20%
Frankreich
3,40%
Schweden
3,10%
Hongkong
2,50%
Südkorea
2,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
31.12.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
23.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,85%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.