PrivilEdge – Fidelity Technology (USD) P D
ISIN LU1390458401
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WKN A2AGH5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
118,88 USD
04.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
672,9 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.09.2025
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) P D
ISIN: LU1390458401
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,06%
6 Monate
13,07%
1 Jahr
22,26%
3 Jahre
76,81%
5 Jahre
83,42%
Seit Auflage
512,28%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,92%
5 Jahre p.a.
12,90%
Seit Auflage p.a.
20,76%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufact Co Ltd
8,60%
APPLE INC
5,70%
Microsoft Corp
5,70%
ALPHABET INC
3,70%
Amazon.com Inc
3,70%
Samsung Electronics Co Ltd
2,90%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
2,50%
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,30%
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,20%
WORKDAY INC
2,10%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
58,60%
Taiwan
9,40%
China
7,60%
Niederlande
6,30%
Südkorea
4,30%
Welt
4,10%
Frankreich
2,80%
Japan
2,60%
Schweden
2,50%
Großbritannien
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
28.01.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
17.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,85%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.