UBS Lux Fd Sol. II – UBS MSCI EMU Small Cap Idx EUR A a
ISIN LU1419769408
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WKN A2ALZY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
218,81 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
232,4 Mio. EUR
30.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.06.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.01.2025
UBS Lux Fd Sol. II - UBS MSCI EMU Small Cap Idx EUR A a
ISIN: LU1419769408
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2025
Name
Gewicht
Bawag Group AG
1,49%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP
1,44%
BANKINTER SA
1,21%
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA
1,13%
SPIE SA
0,99%
MERLIN PROPERTIES REIT SA
0,96%
Brunello Cucinelli
0,92%
Technip Energies NV
0,92%
Ackermans & van Haaren NV
0,88%
ARCADIS NV
0,87%
Länderallokation
Stand: 30.01.2025
Land
Gewicht
Europa
23,54%
Deutschland
21,76%
Frankreich
19,36%
Italien
17,73%
Spanien
9,90%
Niederlande
7,71%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.05.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,30%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.