UBS Lux Fd Sol. II – UBS MSCI EMU Small Cap Idx EUR A a
ISIN LU1419769408
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WKN A2ALZY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
230,96 EUR
10.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
231,1 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.06.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
UBS Lux Fd Sol. II - UBS MSCI EMU Small Cap Idx EUR A a
ISIN: LU1419769408
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,29%
6 Monate
7,67%
1 Jahr
14,84%
3 Jahre
45,62%
5 Jahre
31,26%
10 Jahre
118,03%
Seit Auflage
130,22%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,34%
5 Jahre p.a.
5,59%
10 Jahre p.a.
8,11%
Seit Auflage p.a.
8,49%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
SPIE SA
1,44%
Gaztransport Et Technigaz SA
1,30%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
1,20%
Ackermans & van Haaren NV
1,16%
Nordex SE
1,14%
Aedifica SA
1,11%
Aixtron SE
1,10%
SAIPEM SPA
1,08%
LOTTOMATICA GROUP SPA
1,07%
Nexans SA
1,02%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Deutschland
21,98%
Frankreich
19,82%
Italien
13,91%
Niederlande
10,13%
Belgien
8,75%
Spanien
8,69%
Finnland
5,68%
Österreich
5,64%
Europa
2,03%
Irland
1,73%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
10.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
0,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,30%
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