AGIF – Allianz Best Styles US Equity – AT – USD
ISIN LU1428085952
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WKN A2AKYW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
37,04 USD
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,36%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,1 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
22.06.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.07.2026
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - USD
ISIN: LU1428085952
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,35%
6 Monate
10,09%
1 Jahr
17,12%
3 Jahre
73,34%
5 Jahre
71,32%
10 Jahre
253,42%
Seit Auflage
270,38%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,13%
5 Jahre p.a.
11,37%
10 Jahre p.a.
13,46%
Seit Auflage p.a.
13,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
APPLE INC
7,88%
NVIDIA CORP
7,42%
Microsoft Corp
4,76%
Amazon.com Inc
3,89%
Alphabet Inc-Cl A
3,13%
ALLI BT ST US SL CP EQ-WT9US
3,00%
Alphabet Inc-Cl C
2,39%
Broadcom Inc
2,16%
Johnson & Johnson
1,89%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,87%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
97,40%
Kanada
1,39%
Puerto Rico
0,40%
Niederlande
0,34%
Bermuda
0,32%
Schweiz
0,11%
Australien
0,04%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
11.05.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
15.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,46%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.