T. Rowe Price Funds – Global Focused Growth Equity A (EUR)
ISIN LU1438969351
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WKN A2ANJE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
35,66 EUR
11.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,3 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.12.2025
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity A (EUR)
ISIN: LU1438969351
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,69%
6 Monate
12,32%
1 Jahr
4,79%
3 Jahre
53,18%
5 Jahre
34,57%
Seit Auflage
256,60%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,27%
5 Jahre p.a.
6,12%
Seit Auflage p.a.
14,12%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
58,10%
Taiwan
6,00%
Japan
5,60%
Großbritannien
5,50%
Niederlande
4,60%
Südkorea
3,40%
Indien
2,60%
Deutschland
2,20%
Kanada
1,80%
China
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
22.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,79%
Summe laufende Kosten
2,49%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.