T. Rowe Price Funds – US Equity Fund A (EUR)
ISIN LU1438969518
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WKN A2ANJK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
32,33 EUR
07.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
655,7 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A (EUR)
ISIN: LU1438969518
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,85%
6 Monate
14,73%
1 Jahr
19,92%
3 Jahre
57,02%
5 Jahre
68,47%
10 Jahre
207,90%
Seit Auflage
223,30%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,23%
5 Jahre p.a.
11,00%
10 Jahre p.a.
11,90%
Seit Auflage p.a.
12,31%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
18.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,31%
Summe laufende Kosten
1,91%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,60%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.