MFS Meridian Funds – Prudent Capital Fund C1 USD
ISIN LU1442549371
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WKN A2ANED
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,38 USD
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,67%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.11.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund C1 USD
ISIN: LU1442549371
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,65%
6 Monate
1,05%
1 Jahr
14,78%
3 Jahre
32,59%
5 Jahre
16,08%
Seit Auflage
53,80%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,86%
5 Jahre p.a.
3,03%
Seit Auflage p.a.
4,79%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Welt
23,50%
Großbritannien
21,80%
Frankreich
18,20%
USA
17,80%
Deutschland
13,40%
Spanien
5,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.07.2025
KID
12.12.2025
Jahresbericht
31.01.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,67%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
2,83%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
1,00%
Managementgebühr
0,25%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.