MFS Meridian Funds – Prudent Capital Fund N1 USD
ISIN LU1442549454
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WKN A2ANEE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,43 USD
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,42%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,1 Mrd. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.11.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.08.2026
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD
ISIN: LU1442549454
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,26%
6 Monate
3,98%
1 Jahr
-1,66%
3 Jahre
27,21%
5 Jahre
15,49%
Seit Auflage
54,30%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,35%
5 Jahre p.a.
2,92%
Seit Auflage p.a.
4,46%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
24,20%
USA
24,00%
Welt
19,90%
Frankreich
14,80%
Deutschland
12,20%
Spanien
4,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.07.2026
KID
12.12.2025
Jahresbericht
31.01.2026
Verkaufsprospekt
31.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,42%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
2,58%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
0,25%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.