BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty C Cap
ISIN LU1458427785
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WKN A2DVW0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
259,84 USD
11.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,47%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,3 Mrd. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.09.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.03.2026
BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty C Cap
ISIN: LU1458427785
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,33%
6 Monate
6,40%
1 Jahr
21,31%
3 Jahre
59,58%
5 Jahre
67,68%
Seit Auflage
148,94%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,86%
5 Jahre p.a.
10,89%
Seit Auflage p.a.
11,00%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
NEWMONT
2,44%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
2,36%
TJX INC
2,34%
ARCH CAPITAL GROUP LTD
2,29%
TRAVELERS COMPANIES INC
2,29%
CF Industries Holdings Inc
2,26%
ALLSTATE CORP
2,25%
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A A
2,23%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
2,22%
T Rowe Price Group Inc
2,20%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
USA
99,92%
Schweiz
0,08%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
31.10.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
30.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,47%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
1,52%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.