BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C Dist
ISIN LU1458427868
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WKN A2DVXW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
181,66 USD
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,47%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,1 Mrd. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.09.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.09.2025
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C Dist
ISIN: LU1458427868
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,31%
6 Monate
13,74%
1 Jahr
14,98%
3 Jahre
50,53%
5 Jahre
85,30%
Seit Auflage
137,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,61%
5 Jahre p.a.
13,13%
Seit Auflage p.a.
10,92%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Pfizer Inc
2,94%
Kroger
2,32%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
2,25%
ALLSTATE CORP
2,19%
Gilead Sciences Inc
2,19%
BRISTOL MYERS SQUIBB
2,09%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
2,09%
NVIDIA CORP
2,09%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC B
2,08%
EXPEDITORS INTL OF WASHINGTON INC
2,05%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
98,50%
Kasse
1,01%
Jersey
0,49%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
31.10.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,47%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
1,52%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.