BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty P Cap
ISIN LU1458428593
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WKN A2DVX2
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
309,85 USD
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,81%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,5 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.09.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty P Cap
ISIN: LU1458428593
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,11%
6 Monate
12,00%
1 Jahr
27,03%
3 Jahre
69,34%
5 Jahre
84,23%
Seit Auflage
189,58%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,19%
5 Jahre p.a.
13,00%
Seit Auflage p.a.
12,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Johnson & Johnson
3,13%
ALLSTATE CORP
2,53%
TRAVELERS COMPANIES INC
2,52%
Cardinal Health Inc
2,45%
ARCH CAPITAL GROUP LTD
2,37%
CHARLES SCHWAB CORP
2,36%
BRISTOL MYERS SQUIBB
2,30%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
2,26%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
2,23%
Quest Diagnostics INC
2,22%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
99,96%
Schweiz
0,04%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
28.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,81%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
0,86%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
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