D&R Diamant Multi Asset N
ISIN LU1463035284
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WKN A2APCP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
132,79 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
32,8 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.10.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
15,00% des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)
Stand: 28.11.2025
D&R Diamant Multi Asset N
ISIN: LU1463035284
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,90%
6 Monate
13,82%
1 Jahr
15,43%
3 Jahre
35,56%
5 Jahre
31,45%
Seit Auflage
48,48%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,67%
5 Jahre p.a.
5,62%
Seit Auflage p.a.
4,34%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU
7,64%
ISHS3-EOAGBDESGSRIETF EOD
6,93%
ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A
6,87%
ISHS3-US EQ.EN.U.ACT.DLA
6,57%
MUL AMUN CN100SU A
6,47%
AIS-AM.MSCI EM A. EOC
5,71%
IMII-IMCASSC
3,99%
HSBCE.HG SG T. HDA
3,90%
ISHSII-US AGGREG.BD DLA
3,47%
JAMS-JM GL.EQ.A.RTN IEOHA
3,39%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Irland
64,90%
Luxemburg
28,80%
Deutschland
3,30%
Liechtenstein
1,90%
Kasse
1,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
01.06.2025
Jahresbericht
31.10.2024
Verkaufsprospekt
01.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)
des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)
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