AB SICAV I – Select US Equity Portfolio AR EUR H
ISIN LU1467542285
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WKN A2ATJ0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
36,71 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,4 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.11.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.12.2025
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio AR EUR H
ISIN: LU1467542285
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,32%
6 Monate
8,67%
1 Jahr
14,83%
3 Jahre
59,39%
5 Jahre
70,68%
Seit Auflage
173,38%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,81%
5 Jahre p.a.
11,29%
Seit Auflage p.a.
11,54%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
7,41%
Microsoft Corp.
5,99%
Apple, Inc.
5,65%
Alphabet, Inc.
5,58%
Amazon.com, Inc.
3,88%
Berkshire Hathaway, Inc.
3,37%
BROADCOM, INC.
2,49%
Meta Platforms, Inc.
2,45%
Visa, Inc.
1,77%
3M Co.
1,69%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2024
KID
06.10.2025
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
25.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,69%
Summe laufende Kosten
2,66%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,99%
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