AB SICAV I – Select US Equity Portfolio AR EUR H
ISIN LU1467542285
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WKN A2ATJ0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
39,47 EUR
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
7,9 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.11.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.07.2026
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio AR EUR H
ISIN: LU1467542285
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,43%
6 Monate
15,36%
1 Jahr
11,97%
3 Jahre
70,55%
5 Jahre
58,65%
Seit Auflage
197,93%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,48%
5 Jahre p.a.
9,67%
Seit Auflage p.a.
11,62%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
7,40%
Apple, Inc.
6,37%
Alphabet, Inc.
5,89%
Microsoft Corp.
5,54%
Amazon.com, Inc.
4,17%
Berkshire Hathaway, Inc.
4,17%
BROADCOM, INC.
2,83%
Visa, Inc.
2,82%
Meta Platforms, Inc.
2,01%
Micron Technology, Inc.
1,97%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
25.02.2026
Jahresbericht
31.05.2026
Verkaufsprospekt
01.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,58%
Summe laufende Kosten
2,55%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,99%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.