AB SICAV I – Select US Equity Portfolio AR
ISIN LU1478857250
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WKN A2ATJ1
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
41,26 USD
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
7,9 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.11.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.07.2026
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio AR
ISIN: LU1478857250
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,41%
6 Monate
9,45%
1 Jahr
15,73%
3 Jahre
70,68%
5 Jahre
71,34%
Seit Auflage
267,32%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,51%
5 Jahre p.a.
11,37%
Seit Auflage p.a.
14,14%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
7,40%
Apple, Inc.
6,37%
Alphabet, Inc.
5,89%
Microsoft Corp.
5,54%
Amazon.com, Inc.
4,17%
Berkshire Hathaway, Inc.
4,17%
BROADCOM, INC.
2,83%
Visa, Inc.
2,82%
Meta Platforms, Inc.
2,01%
Micron Technology, Inc.
1,97%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
25.02.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
01.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
2,22%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
2,01%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.