AB SICAV I – Select US Equity Portfolio AR
ISIN LU1478857250
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WKN A2ATJ1
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
39,06 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,1 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.11.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.11.2025
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio AR
ISIN: LU1478857250
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
7,20%
Microsoft Corp.
6,31%
Apple, Inc.
6,02%
Alphabet, Inc.
5,73%
Amazon.com, Inc.
3,84%
Berkshire Hathaway, Inc.
3,41%
BROADCOM, INC.
3,03%
Meta Platforms, Inc.
2,53%
Eli Lilly & Co.
1,87%
Johnson & Johnson
1,65%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2024
KID
06.10.2025
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
25.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,62%
Summe laufende Kosten
2,59%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
2,01%
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