T. Rowe Price Funds – Global Value Equity Fund A (EUR)
ISIN LU1493953001
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WKN A2ASBE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
24,52 EUR
13.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,71%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,0 Mrd. USD
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.09.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 28.02.2026
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (EUR)
ISIN: LU1493953001
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,66%
6 Monate
16,15%
1 Jahr
24,97%
3 Jahre
60,58%
5 Jahre
68,52%
Seit Auflage
146,43%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,10%
5 Jahre p.a.
11,00%
Seit Auflage p.a.
10,00%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
USA
52,70%
Kanada
9,00%
Japan
8,20%
Frankreich
4,50%
Großbritannien
4,50%
Welt
4,00%
Niederlande
2,40%
Deutschland
2,30%
Südkorea
1,80%
Brasilien
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
18.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,32%
Summe laufende Kosten
2,03%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,72%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.