AGIF – Allianz Global Equity Insights – CT – EUR
ISIN LU1508476998
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WKN A2AT0A
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
216,15 EUR
05.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
342,8 Mio. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
28.03.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.01.2026
AGIF - Allianz Global Equity Insights - CT - EUR
ISIN: LU1508476998
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,06%
6 Monate
7,35%
1 Jahr
11,64%
3 Jahre
28,12%
5 Jahre
27,82%
Seit Auflage
116,15%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,61%
5 Jahre p.a.
5,03%
Seit Auflage p.a.
9,00%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2026
Name
Gewicht
Natera Inc
3,33%
Alphabet Inc-Cl A
3,11%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
2,98%
Tesla Inc
2,92%
Enel SpA
2,78%
Barclays Plc
2,61%
Walmart Inc
2,56%
Rockwell Automation Inc
2,38%
Bank of America Corp
2,29%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
2,25%
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
USA
64,68%
China
5,57%
Brasilien
5,25%
Welt
5,09%
Großbritannien
4,83%
Italien
4,34%
Deutschland
3,34%
Südkorea
2,74%
Dänemark
2,19%
Indien
1,97%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.01.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,85%
Transaktionskosten
0,40%
Summe laufende Kosten
3,25%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.