MFS Meridian Funds – Prudent Capital Fund A4 EUR
ISIN LU1529513373
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WKN A2DHBN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
14,12 EUR
08.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,1 Mrd. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.12.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.05.2026
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A4 EUR
ISIN: LU1529513373
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,25%
6 Monate
-2,37%
1 Jahr
-0,39%
3 Jahre
19,28%
5 Jahre
16,81%
Seit Auflage
46,48%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,05%
5 Jahre p.a.
3,16%
Seit Auflage p.a.
4,07%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
23,30%
Großbritannien
22,10%
Welt
17,90%
Deutschland
15,80%
Frankreich
15,60%
Spanien
5,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.07.2025
KID
12.12.2025
Jahresbericht
31.01.2026
Verkaufsprospekt
31.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
2,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Managementgebühr
0,25%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.