AGIF – Allianz Global Artificial Intelligence – A – EUR
ISIN LU1548497186
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WKN A2DKAR
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
295,13 EUR
21.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,4 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.08.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR
ISIN: LU1548497186
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,50%
6 Monate
11,58%
1 Jahr
0,45%
3 Jahre
80,36%
5 Jahre
14,22%
Seit Auflage
210,83%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
21,72%
5 Jahre p.a.
2,70%
Seit Auflage p.a.
14,46%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,35%
Broadcom Inc
6,87%
Microsoft Corp
5,26%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
4,71%
Eli Lilly & Co
3,96%
JPMorgan Chase & Co
3,62%
Tesla Inc
3,35%
Caterpillar Inc
3,34%
AMPHENOL CORP-CL A
3,20%
Lam Research Corp
3,20%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
84,83%
Taiwan
4,92%
Kanada
3,62%
Niederlande
3,42%
Großbritannien
1,25%
China
0,98%
Irland
0,52%
Hongkong
0,46%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
19.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,73%
Summe laufende Kosten
2,83%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
2,11%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.