AGIF – Allianz Global Artificial Intelligence – A – EUR
ISIN LU1548497186
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WKN A2DKAR
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
348,42 EUR
08.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,11%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
7,0 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.08.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.07.2026
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR
ISIN: LU1548497186
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
18,64%
6 Monate
15,77%
1 Jahr
29,77%
3 Jahre
61,04%
5 Jahre
24,71%
Seit Auflage
266,96%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,21%
5 Jahre p.a.
4,52%
Seit Auflage p.a.
15,49%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
7,00%
Broadcom Inc
6,07%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
4,73%
Eli Lilly & Co
3,96%
Morgan Stanley
3,67%
Lam Research Corp
3,58%
FLEX LTD
3,42%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,04%
Caterpillar Inc
3,03%
GE VERNOVA INC
2,99%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
83,93%
Taiwan
4,95%
Niederlande
3,95%
Kanada
2,74%
Irland
1,39%
Finnland
1,17%
Südkorea
0,65%
Großbritannien
0,56%
Hongkong
0,34%
Welt
0,32%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
11.05.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
15.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,40%
Summe laufende Kosten
2,51%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
2,11%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.