Global Premium Select P
ISIN LU1551351312
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WKN A2DKKP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,47 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,58%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
18,6 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.07.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Stand: 31.12.2025
Global Premium Select P
ISIN: LU1551351312
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,32%
6 Monate
16,77%
1 Jahr
19,16%
3 Jahre
35,56%
5 Jahre
57,69%
Seit Auflage
65,11%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,67%
5 Jahre p.a.
9,54%
Seit Auflage p.a.
6,07%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
8,43%
Invesco Physical Markets PLC Open End ETC Silber
4,85%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
2,92%
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold
2,91%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
2,87%
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20
2,82%
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225
2,71%
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
2,55%
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.
2,42%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
22,64%
Irland
19,18%
USA
16,45%
Großbritannien
9,09%
Kasse
6,61%
Schweiz
6,36%
Frankreich
4,18%
Luxemburg
2,79%
Niederlande
2,58%
Dänemark
2,24%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
30.06.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,58%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
2,83%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.