Global Premium Select P
ISIN LU1551351312
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WKN A2DKKP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
15,27 EUR
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,55%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
23,9 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.07.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Stand: 31.08.2026
Global Premium Select P
ISIN: LU1551351312
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,95%
6 Monate
-2,86%
1 Jahr
14,84%
3 Jahre
31,30%
5 Jahre
30,55%
Seit Auflage
62,98%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,50%
5 Jahre p.a.
5,48%
Seit Auflage p.a.
5,49%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
6,68%
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold
4,61%
Invesco Physical Markets PLC Open End ETC Silber
3,68%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
2,96%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
2,84%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,74%
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20
2,71%
VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.
2,52%
Bitwise Europe GmbH O.END ETP 20(unl.) Bitcoin
2,49%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Deutschland
25,62%
Irland
21,35%
USA
16,03%
Großbritannien
7,99%
Kasse
5,41%
Schweiz
5,05%
Jemen
4,49%
Frankreich
2,78%
Luxemburg
2,78%
Dänemark
2,05%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.03.2026
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,55%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
2,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,31%
Performance-Gebühr
10,00%
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.