FS Exponential Technologies P
ISIN LU1575871881
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WKN A2DMRL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
2.377,92 EUR
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
114,2 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.07.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Performance-Gebühr
10,00% max. 1,5% des Vermögens mit High Water Mark und Hurdle Rate (8% p.a.)
Stand: 30.04.2026
FS Exponential Technologies P
ISIN: LU1575871881
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
23,25%
6 Monate
24,63%
1 Jahr
19,03%
3 Jahre
61,71%
5 Jahre
62,57%
Seit Auflage
138,26%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,38%
5 Jahre p.a.
10,21%
Seit Auflage p.a.
9,90%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
Vertiv Holdings Co A Reg
4,90%
MICRON TECHNOLOGY INC
4,60%
NVIDIA CORP
4,50%
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares
4,50%
Prysmian SpA
4,30%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,30%
MARVELL TECHNOLOGY INC
4,20%
Motorola Solutions Inc
4,20%
Broadcom Inc Reg
4,00%
DELL TECHNOLOGIES INC
3,90%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
67,80%
China
8,50%
Taiwan
4,80%
Frankreich
4,50%
Italien
4,50%
Niederlande
3,90%
Großbritannien
3,10%
Japan
2,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
30.01.2026
Jahresbericht
31.03.2026
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
1,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,60%
Performance-Gebühr
10,00%
max. 1,5% des Vermögens mit High Water Mark und Hurdle Rate (8% p.a.)
max. 1,5% des Vermögens mit High Water Mark und Hurdle Rate (8% p.a.)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.