Berenberg European Micro Cap R
ISIN LU1637618742
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WKN A2DVQA
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
161,07 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
278,1 Mio. EUR
31.07.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.10.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
20,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI Europe Micro Cap Index (High Watermark)
Stand: 31.07.2025
Berenberg European Micro Cap R
ISIN: LU1637618742
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,12%
6 Monate
1,12%
1 Jahr
18,41%
3 Jahre
10,52%
5 Jahre
-1,51%
Seit Auflage
61,07%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,39%
5 Jahre p.a.
-0,30%
Seit Auflage p.a.
5,93%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2025
Name
Gewicht
RaySearch Laboratories AB Namn-Aktier B SK 0,40
3,45%
Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10
3,20%
R&S Group Holding AG Reg.Cumulative Preference Shs.
2,96%
STIF Actions Nom. o.N.
2,45%
Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N.
2,39%
Hellenic Exch.-Athens Stock E. Namens-Aktien EO 0,42
2,32%
Basler AG Inhaber-Aktien o.N.
2,13%
Hanza AB Namn-Aktier o.N.
2,09%
NOTE AB NAMN-AKTIER SK -,50
2,01%
NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier o.N.
1,84%
Länderallokation
Stand: 31.07.2025
Land
Gewicht
Schweden
32,17%
Deutschland
15,78%
Schweiz
12,76%
Großbritannien
12,19%
Europa
6,86%
Frankreich
6,14%
Italien
4,66%
Dänemark
3,21%
Finnland
3,19%
Griechenland
2,32%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
14.06.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI Europe Micro Cap Index (High Watermark)
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI Europe Micro Cap Index (High Watermark)
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