BNPP Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR D
ISIN LU1659681669
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WKN A2H5E5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
20,40 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,25%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
351,2 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.10.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.10.2025
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR D
ISIN: LU1659681669
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,35%
6 Monate
3,21%
1 Jahr
-6,66%
3 Jahre
28,82%
5 Jahre
55,04%
Seit Auflage
156,09%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,81%
5 Jahre p.a.
9,17%
Seit Auflage p.a.
12,07%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
5,69%
ServiceNow Inc
4,42%
Analog Devices Inc
4,21%
TEXAS INSTRUMENT INC
4,18%
Tesla Inc
3,32%
INTUIT INC
3,10%
Adobe Inc
2,91%
EQUINIX REIT INC REIT
1,86%
Danaher Corp
1,82%
AMERICAN TOWER REIT CORP REIT
1,81%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
20.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
30.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
0,26%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.