DWS Invest II ESG US Top Dividend TFD
ISIN LU1663960695
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WKN DWS2R7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
169,29 EUR
10.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,86%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
437,6 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.01.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.07.2026
DWS Invest II ESG US Top Dividend TFD
ISIN: LU1663960695
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,28%
6 Monate
5,00%
1 Jahr
14,55%
3 Jahre
35,58%
5 Jahre
53,76%
Seit Auflage
101,32%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,68%
5 Jahre p.a.
8,99%
Seit Auflage p.a.
8,42%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Johnson & Johnson
4,30%
Merck & Co.Inc.
3,30%
Cisco Systems Inc.
2,80%
Coca-Cola Co.(The)
2,60%
Procter & Gamble Co.(The)
2,50%
Hydro One Ltd (Versorger)
2,10%
Motorola Solutions Inc
2,00%
CME Group Inc/IL (Finanzsektor)
1,90%
Texas Instruments Inc.
1,90%
Home Depot
1,80%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
83,90%
Kanada
5,60%
Kasse
5,00%
Irland
4,40%
Großbritannien
1,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
30.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
0,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,86%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.