M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc
ISIN LU1670710075
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WKN A2JRB4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
20,75 EUR
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,93%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,3 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.07.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc
ISIN: LU1670710075
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,38%
6 Monate
8,53%
1 Jahr
19,20%
3 Jahre
48,27%
5 Jahre
60,11%
10 Jahre
158,11%
15 Jahre
341,54%
Seit Auflage
447,56%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,03%
5 Jahre p.a.
9,87%
10 Jahre p.a.
9,95%
15 Jahre p.a.
10,41%
Seit Auflage p.a.
9,81%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Amcor
7,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
7,40%
Methanex
5,80%
Carlsberg
4,70%
Keyera
4,70%
Gibson Energy
4,60%
Microsoft
4,60%
STANDARD LIFE ABERDEEN
4,50%
Broadcom
4,20%
VF Corporation
4,10%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
47,00%
Welt
11,90%
Kanada
9,30%
Großbritannien
7,60%
Taiwan
7,40%
Dänemark
4,70%
Australien
3,90%
Deutschland
3,50%
Japan
3,50%
Kasse
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
16.02.2026
Jahresbericht
31.03.2026
Verkaufsprospekt
17.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,08%
Summe laufende Kosten
2,01%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,17%
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