M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc
ISIN LU1670710075
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WKN A2JRB4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
19,05 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,1 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.07.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc
ISIN: LU1670710075
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,17%
6 Monate
10,68%
1 Jahr
4,88%
3 Jahre
36,01%
5 Jahre
64,98%
10 Jahre
179,36%
15 Jahre
263,59%
Seit Auflage
402,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,80%
5 Jahre p.a.
10,53%
10 Jahre p.a.
10,82%
15 Jahre p.a.
8,99%
Seit Auflage p.a.
9,67%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Microsoft
6,40%
Amcor
6,20%
Keyera
5,20%
Methanex
5,10%
Gibson Energy
4,50%
VF Corporation
4,40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
4,30%
STANDARD LIFE ABERDEEN
4,20%
Takeda Pharmaceutical
3,90%
Meta Platforms
3,80%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
52,80%
Kanada
11,30%
Welt
8,20%
Großbritannien
7,20%
Dänemark
4,40%
Taiwan
4,30%
Japan
3,90%
Finnland
3,70%
Niederlande
2,70%
Kasse
1,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
08.10.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,07%
Summe laufende Kosten
1,99%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,17%
Managementgebühr
1,91%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.