M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc
ISIN LU1670724373
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WKN A2JRC8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
10,87 EUR
09.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,34%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
8,1 Mrd. CHF
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.04.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc
ISIN: LU1670724373
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,09%
6 Monate
1,18%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
9,86%
5 Jahre
1,31%
10 Jahre
21,79%
15 Jahre
55,80%
Seit Auflage
115,53%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,18%
5 Jahre p.a.
0,26%
10 Jahre p.a.
1,99%
15 Jahre p.a.
3,00%
Seit Auflage p.a.
4,16%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
38,70%
Großbritannien
19,10%
Frankreich
11,60%
Welt
9,90%
Kasse
7,30%
Deutschland
4,00%
Spanien
3,20%
Italien
2,60%
Australien
1,80%
Niederlande
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
20.10.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,34%
Transaktionskosten
0,22%
Summe laufende Kosten
1,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,17%
Managementgebühr
1,33%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.