GAAM – Premium Selection Balanced Fund
ISIN LU1675731423
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WKN A2DWTW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
138,95 EUR
02.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,37%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
23,8 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
28.12.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA Niederlassung Munsbach
Stand: 30.04.2026
GAAM - Premium Selection Balanced Fund
ISIN: LU1675731423
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,04%
6 Monate
7,54%
1 Jahr
11,73%
3 Jahre
22,51%
5 Jahre
21,19%
Seit Auflage
38,95%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,00%
5 Jahre p.a.
3,92%
Seit Auflage p.a.
3,86%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2024
KID
01.10.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
10.03.2021
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,37%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
1,41%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.