Vontobel Fund – US Equity AN – USD
ISIN LU1683485764
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WKN A2JKPW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
247,48 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,15%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,7 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.10.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
Vontobel Fund - US Equity AN - USD
ISIN: LU1683485764
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Microsoft Corp
6,30%
Amazon.com Inc
6,00%
Alphabet Inc-Cl A
5,40%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
4,20%
MASTERCARD INC - A
4,00%
INTUIT INC
3,90%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,80%
WASTE MANAGEMENT INC
3,70%
Ferguson Enterprises Inc
3,40%
Thermo Fisher Scientific Inc
3,30%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
98,80%
Kasse
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
01.09.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,17%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,30%
Managementgebühr
1,15%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.