Rothschild & Co WM – Unity Gbl Allocation Balanced Plus P
ISIN LU1685839406
Erfolgreich kopiert!
WKN A2DYGY
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
141,89 EUR
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,98%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
117,6 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.11.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Stand: 30.06.2026
Rothschild & Co WM - Unity Gbl Allocation Balanced Plus P
ISIN: LU1685839406
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,84%
6 Monate
3,54%
1 Jahr
9,65%
3 Jahre
24,57%
5 Jahre
17,15%
Seit Auflage
47,06%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,60%
5 Jahre p.a.
3,22%
Seit Auflage p.a.
4,52%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
2,11%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,95%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.