Rothschild & Co WM – Unity Gbl Allocation Balanced Plus P
ISIN LU1685839406
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WKN A2DYGY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
137,93 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
92,3 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.11.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Stand: 30.12.2025
Rothschild & Co WM - Unity Gbl Allocation Balanced Plus P
ISIN: LU1685839406
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,91%
6 Monate
6,37%
1 Jahr
3,62%
3 Jahre
22,53%
5 Jahre
24,09%
Seit Auflage
42,96%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,01%
5 Jahre p.a.
4,41%
Seit Auflage p.a.
4,47%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.12.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
1,99%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.